AI予測によるBTCトレンド分析　6月29日

テクニカル分析

まず、テクニカル分析についてですが、BTCUSDTチャートを見ると、現在は下降トレンドにあります。6月24日に高値をつけた後、下落し、下降トレンドラインや移動平均線に阻まれています。

また、MACDやRSIなどのオシレーターも弱気のサインを示しています。したがって、短期的には下げ圧力が強く、サポートラインの30000USDTを割り込む可能性が高いと思います。

もし30000USDTを割り込むと、次のサポートラインは28000USDTや25000USDTになります。一方で、上昇する場合は、レジスタンスラインの32000USDTや34000USDTを突破する必要があります。しかし、現状では上昇する力は弱いと見られます。

オンチェーン分析

次に、オンチェーンデータについてですが、オープンインタレストやファンディングレートなどの指標は、市場のレバレッジやセンチメントを測ることができます。

オープンインタレストとは、未決済の建玉の総額のことで、高いほど市場参加者の関心やボラティリティが高いことを示します。ファンディングレートとは、ロングとショートのバランスを調整するために定期的に発生する手数料のことで、正の値はロングがショートに支払うことを意味し、買い過多の状態を示します。逆に負の値はショートがロングに支払うことを意味し、売り過多の状態を示します。

オープンインタレストやファンディングレートが高すぎる場合は、市場が過熱していることを示し、逆張りのサインになります。現在のオープンインタレストやファンディングレート を見ると、どちらも低い水準にあることがわかります。これは市場参加者の関心やセンチメントが低く、方向感がないことを示しています。

また、未決済建玉や資金調達率などの指標は、市場の流動性や供給・需要バランスを測ることができます。未決済建玉とは、取引所で保有されているビットコインの数のことで、高いほど市場に流通しているビットコインが少なくなることを示します。

資金調達率とは、取引所で行われるビットコインの貸借取引の利率のことで、高いほどビットコインの需要が高くなることを示します。未決済建玉や資金調達率が高すぎる場合は、市場が供給不足に陥っていることを示し、強気のサインになります。現在の未決済建玉や資金調達率 を見ると、どちらも高い水準にあることがわかります。これは市場に流通しているビットコインが少なく、ビットコインの需要が高いことを示しています。

さらに、ロング／ショート比率やテイカーの売買比率などの指標は、市場のトレンドや圧力を測ることができます。ロング／ショート比率とは、ロングポジションとショートポジションの比率のことで、高いほど市場が強気になっていることを示します。テイカーの売買比率とは、テイカーと呼ばれる成行注文で行われる売りと買いの比率のことで、高いほど市場が弱気になっていることを示します。

ロング／ショート比率やテイカーの売買比率が高すぎる場合は、市場が一方向に偏っていることを示し、逆張りのサインになります。現在のロング／ショート比率やテイカーの売買比率 を見ると、どちらも中立的な水準にあることがわかります。これは市場がトレンドや圧力に従って動いていることを示しています。

以上のオンチェーンデータから予測できることは、市場が方向感やセンチメントを欠いており、下降トレンドにあるものの、供給不足や需要過多の状態にあることです。これは市場が大きな動きをする前の静かな期間にあることを示しており、突発的なイベントやニュースによって大きく変動する可能性があります。

総合的な予測

最後に、テクニカル分析とオンチェーン分析から総合的にBTC価格のトレンド予測を行うと、以下のようになります。

短期的には下降トレンドが続く可能性が高く、30000USDTを割り込むリスクがある。しかし、28000USDTや25000USDTなどの強力なサポートラインが存在するため、大幅な下落は限定的である。

中期的には方向感やセンチメントが低く、ボックスレンジ相場が続く可能性が高い。しかし、供給不足や需要過多の状態が継続するため、上昇圧力も強まる可能性がある。
長期的には上昇トレンドに転換する可能性が高く、32000USDTや34000USDTなどのレジスタンスラインを突破すると、40000USDTや50000USDTなどの高値更新を目指す可能性がある。
以上が私のBTC相場分析です。参考になれば幸いです。